課程內(nèi)容

模塊一 預(yù)算工作開始

1、評估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境

2、幫助老板梳理和確定預(yù)算的輪廓

3、布置預(yù)算的工作，以達到最優(yōu)效果

4、培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

模塊二 編制預(yù)算要使用到的Excel知識點

1、 建立報表之間的鏈接

IFERROR函數(shù)，SUMIF函數(shù)，Rank函數(shù)，報表之間的鏈接和快速復(fù)制

2、 預(yù)算中Excel報表編制預(yù)算的基本要求

使用外企預(yù)算模板

3、 預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定

數(shù)據(jù)有效性，定義名稱，相對引用，絕對引用和混合引用的區(qū)別

4、 銷售預(yù)算

IF 函數(shù)的使用，vlookup 函數(shù)的使用， 制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

5、 材料成本預(yù)算

條件格式來監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本

產(chǎn)品BOM分析，通過分解的BOM案例來完成材料成本的預(yù)算剖析

6、 直接人工預(yù)算

ROUNDUP

預(yù)算直接人工需求

確定合理的直接人工預(yù)算

7、 人工工資及人員費用預(yù)算

Index+Match 函數(shù)

8、 固定資產(chǎn)投資預(yù)算

時間函數(shù)，DATEIF函數(shù)

建立折舊模型來做固定資產(chǎn)折舊預(yù)算

9、 期間費用預(yù)算

Indirect函數(shù)的調(diào)用，Offset函數(shù)的使用，控件的使用

設(shè)計Excel表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析

模塊三 財務(wù)報表預(yù)算

1、 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算

應(yīng)收賬款的追蹤模型建立，應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

Sumproduct函數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率和存貨余額的預(yù)算編制

應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

2、利潤表預(yù)算表的自動生成

3、現(xiàn)金流量表預(yù)算表

模塊四 用Excel跟蹤預(yù)算的實施

1、 銷售收入的跟蹤報表圖形

使用周報表跟蹤系統(tǒng)來監(jiān)控預(yù)算的實施

2、 銷售毛利的跟蹤差異分析

使用瀑布圖來跟蹤毛利的預(yù)算和實際的差異

3、 期間費用的控制

使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形